1. 22 Oct, 2024 1 commit
    • 吕先亚's avatar
      ai · 80567726
      吕先亚 authored
      80567726
  2. 11 Jan, 2024 1 commit
  3. 27 Nov, 2023 1 commit
  4. 25 Oct, 2023 1 commit
  5. 06 Sep, 2023 1 commit
    • wenwen.tang's avatar
      意义 FOF模式 投顾robo模式 · 400e0857
      wenwen.tang authored
      fund_av	基金原始净值	sum(个股原始净值*对应份额)
      fund_div	持有基金配息	sum(个股每股配息*对应份额)
      fund_nav	基金复权净值	暂时不做此操作	不配息则配股
      cash	现金(产品的现金账户)	"1.主动预留现金,用来配息
      2.持有基金配息"	无现金预留
      real_av	产品净值	fund_av + cash	fund_av
      port_div	产品配息金额(产品主动配息)	使用预留现金进行配息	赎回特定基金进行配息
      acc_div	产品累计配息(给到客户配息)	acc(port_div)	acc(port_div + fund_div)
      acc_av	产品累计净值	real_av + acc_div	real_av + acc_div
      nav	产品复权净值(配息再投资)	一般复权方法:real_av、port_div	将配息率设置为0
      400e0857
  6. 29 Aug, 2023 1 commit
  7. 28 Aug, 2023 1 commit
  8. 10 Aug, 2023 1 commit
  9. 06 Jan, 2023 1 commit
    • jichao's avatar
      6258 · 19c41851
      jichao authored
      19c41851
  10. 24 Dec, 2022 2 commits
  11. 07 Dec, 2022 2 commits
  12. 06 Dec, 2022 2 commits